本站消息，6月6日，招商添旭定开债发起式A最新单位净值为1.0208元，累计净值为1.1684元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨1.86%，近1年上涨2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商添旭定开债发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.33%，现金占净值比0.13%。
据文献资料推断，海龙囤的始建年代应不晚于宋宝祐五年（公元 1257 年），是在抗蒙的大背景下出现的军事屯堡。此后历经修葺，明万历年间，杨应龙主政播州时进一步加固城墙，并于囤前筑九关，意欲使之成为“子孙万代之基”，不料却在不久后的 1600 年初夏毁于“平播”的战火。
该基金的基金经理为王闯，王闯于2021年11月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.29%。
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