本站消息，6月6日，平安中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0424元，累计净值为1.0424元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨1.16%，近1年上涨1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
平安中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.78%，现金占净值比0.04%。
根据梳理，本《指引》共二十三条，主要内容包括：第一条至第三条分别对证券公司制作、提供投价报告应遵守的相关规定，遵循的基本原则，制定相应的内部管理制度提出规范要求。第四条至第十一条分别对委托母公司或子公司撰写投价报告，承销团成员撰写投价报告，分析师跨墙管理，证券分析师与投行部门人员、证券发行与承销部门人员、发行人交流，禁止影响或干扰分析师独立判断等提出规范要求，防范利益冲突。第十二条至第十六条分别对投价报告的风险提示、提供，禁止泄露投价报告的观点和内容，分析师参加路演、邀请拟发行公司人员参加专家交流会等提出规范要求。第十七条至第十九条分别对违反本《指引》的机构和人员采取自律管理措施，以及对参与投价报告撰写的相关工作人员管理，墙上人员管理提出规范要求。第二十一条明确在承销北交所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务时提供投价报告参照执行。
该基金的基金经理为段玮婧，段玮婧于2022年5月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.23%。
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